La feuille de travail Valeurs mobilières de placement (VMP) permet de suivre vos titres, de générer un état de rapprochement avec la comptabilité, et se verrouille automatiquement une fois la diligence associée validée.
Générer l'état de rapprochement VMP / comptabilité
Depuis la feuille de travail VMP, cliquez sur le bouton Exporter. Une fenêtre s'ouvre et permet de générer l'édition « Rapprochement comptabilité / VMP » au format PDF.
- Ouvrez la feuille de travail VMP du dossier concerné.
- Cliquez sur le bouton Exporter.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, lancez la génération de l'édition « Rapprochement comptabilité / VMP ».
L'état généré présente, pour chaque compte comptable, le total VMP ainsi que le détail par famille rattachée au compte.
Verrouillage automatique de la feuille après validation de la diligence
Lorsque la diligence liée à la feuille de travail VMP passe au statut « Validée Collab », « Validée Collab et RM » ou « Validée RM », un message d'information s'affiche en haut de la feuille pour signaler la validation.
La feuille bascule alors automatiquement en lecture seule : il n'est plus possible de modifier, supprimer ou ajouter des écritures, des pièces jointes ou des commentaires dans le corps de la feuille.
Les champs de valorisation passent eux aussi en lecture seule, et la récupération de mouvements dans le tableau de détail est désactivée.
À noter : pour modifier à nouveau la feuille de travail VMP, la diligence associée doit repasser dans un statut antérieur à « Validée ».
Synchronisation des commentaires et pièces jointes
Les commentaires et les pièces jointes saisis dans l'entête de la feuille de travail VMP sont synchronisés automatiquement avec la diligence VMP AC-B-07 du dossier de révision, et inversement : toute modification effectuée dans l'un des deux modules se répercute dans l'autre.
La suppression d'une pièce jointe dans un des deux modules la retire également de l'autre.