Rapprochement Compta/Immos - Vérifications à faire si vous avez des écarts pour les dotations de la période

Dans la partie Révision de votre dossier, si vous rencontrez des écarts dans le rapprochement Compta/Immos, voici une liste des vérifications à faire:

Pour la partie dotation de la période : 

• L'amortissement antérieur inclus dans vos dotations N.

Vérifiez que le journal dans lequel se trouve l'AN est bien de type "A nouveaux". Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de le modifier pour ne plus avoir ces écarts dans votre rapprochement. 

Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Journaux et modifier le type du journal concerné.

Pour les deux prochains cas, s'assurer que toutes les immobilisations soient renseignées dans le module d'immobilisation :

• La ligne Comptabilité est supérieure à la ligne Fichier d'immobilisation

Vérifiez si elle(s) a(ont) été cédée ou mise(s) au rebut que la date de cession a bien été renseignée et s'assurer que l'écriture de sortie a bien été comptabilisée.

• La ligne Comptabilité est inférieure à la ligne Fichier d'immobilisation

Vérifiez si elle(s) a(ont) été cédée ou mise(s) au rebut. Si ce n'est pas le cas, s'assurer qu'aucune date de cession n'a été renseignée et qu'aucune écriture de sortie n'a été comptabilisée à tort.

• La ligne Comptabilité est à 0 ou reprend les même informations qu'un autre compte d'immobilisation

Si vous êtes dans ce cas précis, nous vous invitons à vérifier que les instructions de cette FAQ aient bien été respectées.