Introduction
Ce guide vous explique comment paramétrer les intégrations bancaires de votre Compte Pro MyUnisoft afin de réconcilier les règlements clients avec leurs factures et de remonter automatiquement les écritures bancaires dans MyUnisoft Production Comptable.
I - Remonter toutes les écritures bancaires
Côté MyUnisoft Production Comptable
1. Vérifier la banque et le journal :
Depuis le menu latéral gauche : Paramètres > Tenue > Banque
Ajouter une banque :
- Saisir toutes les informations bancaires : Titulaire, IBAN, BIC
- Choisir le journal, la date de début d'import (1) et bien cocher "Récupération bancaire" (2)
Ces informations sont récupérables dans MyUnisoft Gestion Financière depuis votre Compte Pro MyUnisoft, menu Compte puis IBAN Principal.
2. Vérifier le compte 51 relié au journal :
Menu latéral gauche : Paramètres > Tenue > Journaux
3. Paramétrer les comptes d’intégration bancaires :
1 - Depuis la saisie : Tenue > Saisie/ Consultation > Saisie
En cliquant sur le bouton radio "Intégration bancaire en attente"
2 - Ou depuis le menu paramètre : Paramètres > Dossier > Comptes IB et OCR , cliquer sur nouveau paramétrage.
3 - Renseigner les informations demandées (tout le détail sur cette FAQ : Intégration bancaire - Paramétrage des mots clés).
II - Effectuer une réconciliation bancaire
Prérequis
Avant de procéder à la réconciliation, assurez-vous de disposer :
- d'une facture en attente de paiement ;
- d'un règlement reçu sur votre Compte Pro MyUnisoft pour le même montant.
Réaliser une réconciliation bancaire
- Depuis MyUnisoft Gestion Financière, accédez à Compte Pro > Transactions > Réconciliation.
- Parcourez la liste des réconciliations proposées jusqu'à retrouver celle correspondant au règlement reçu.
- Cliquez sur Afficher afin de vérifier qu'il s'agit bien de la facture à rapprocher.
- Si les informations sont correctes, cliquez sur la coche verte pour valider la réconciliation.
Résultat
Une fois la réconciliation validée :
- la facture passe automatiquement au statut « Paiement total effectué » ;
- l'écriture bancaire est automatiquement remontée dans MyUnisoft Production Comptable, sous réserve que l'ensemble des paramétrages décrits dans ce guide ait été effectué au préalable.