Étape n°1. Vérifier la banque et le journal :
Cheminement menu latéral gauche : Paramètres → Tenue → Banque
Si aucun relevé d’identité bancaire n’est renseigné, nous vous invitons à cliquer sur Nouveau IBAN
et compléter les informations bancaires.
Menu latéral gauche : Paramètres → Tenue → Journaux
Étape n°2. Ajouter sur la fiche société le lien EDI :
Cheminement menu latéral gauche : Écosystème → CRM → Entreprise
Envoi EDI : sélectionnez le compte je déclare.
Étape n°3. Paramétrer les comptes d’intégration bancaires :
Cheminement menu latéral gauche : Tenue → Saisie/ Consultation → Saisie
Cocher intégration bancaire en attente (IB)
Cliquer sur Paramètres comptes tiers
Cliquer sur Nouveau Paramétrage
Renseigner les informations demandées
Mot Clé/ N°Compte/ Intitulé/ Code interbancaire / Gestion commissions et TVA.
Intégration bancaire en attente : Changer la contrepartie
Depuis Intégration bancaire en attente, l’option « Changer la contrepartie » est disponible via
un clic droit. Elle permet de modifier en masse le premier compte de l’écriture.