Pour paramétrer l'intégration bancaire, je déclare, vous devez avoir :
- L'adresse mail du compte de flux, sous la forme xxxxx@jedeclare.com (qui n'est pas forcément l'adresse mail de connexion à votre espace)
- Le mot de passe du compte de flux
Pour vérifier ces informations, vous devez aller sur Jedeclare.com:
Depuis votre espace, cliquez sur "Accueil", puis sur "+" et sur "Cabinet":
- Ensuite sélectionnez le cabinet concerné en cliquant sur le stylo rouge:
- Puis cliquez sur le portefeuille cabinet concerné puis sur "Compte de flux" et sélectionnez "Gérer les mots de passe de flux":
- Pour terminer, vous n'avez plus qu'à relever le login du compte de flux et le mot de passe (en cliquant sur l'œil pour faire apparaitre le mot de passe):
Vous devez ensuite ajouter ces identifiants sur MyUnisoft
Depuis le menu Paramètres > Ecosystème > Comptes récupération bancaire :
- Ajouter une ligne et choisir "Scénario cabinet",
- Saisir les identifiants et mot de passe du compte de flux
- Cocher "Actif" et "Valider"
Paramétrage du dossier
Étape n°1. Vérifier la banque et le journal :
Depuis le menu latéral gauche : Paramètres > Tenue > Banque
Ajouter une banque :
- Saisir toutes les informations bancaires : Titulaire, IBAN, BIC
- Choisir le journal, la date de début d'import (1) et bien cocher "Récupération bancaire" (2)
Étape n°2. Vérifier le compte 51 relié au journal :
Menu latéral gauche : Paramètres > Tenue > Journaux
Étape n°3. Paramétrer les comptes d’intégration bancaires :
1 - Depuis la saisie : Tenue > Saisie/ Consultation > Saisie
En cliquant sur le bouton radio "Intégration bancaire en attente"
2 - Ou depuis le menu paramètre : Paramètres > Dossier > Comptes IB et OCR , cliquer sur nouveau paramétrage
3 - Renseigner les informations demandées
Tout le détail sur cette FAQ :
