Comment se déroule le paramétrage Intégration bancaires ?

Étape n°1. Vérifier la banque et le journal :

Cheminement menu latéral gauche : Paramètres → Tenue → Banque

 

Si aucun relevé d’identité bancaire n’est renseigné, nous vous invitons à cliquer sur Nouveau IBAN
et compléter les informations bancaires.

 

Menu latéral gauche :  Paramètres → Tenue → Journaux

 

Étape n°2.  Ajouter sur la fiche société le lien EDI :

 

Cheminement menu latéral gauche : Écosystème → CRM  → Entreprise

 

Envoi EDI : sélectionnez le compte je déclare.

 

Étape n°3. Paramétrer les comptes d’intégration bancaires :

 

Cheminement menu latéral gauche : Tenue → Saisie/ Consultation → Saisie

 

Cocher intégration bancaire en attente (IB)

 

Cliquer sur Paramètres comptes tiers

 

Cliquer sur Nouveau Paramétrage

Renseigner les informations demandées

Mot Clé/ N°Compte/ Intitulé/ Code interbancaire / Gestion commissions et TVA.